1.每日核对库存现金和银行出入账情况，更新《资金日报表》发到指定微信群，做到日清月结；
2.每日按照库存现金和银行出入账情况，更新《收款明细表》发到指定微信群，做到日清月结；
3.每日收到款项（现金和银行汇款）及时开出收据，销售款入账应及时和销售内勤、鲜销负责人对接收款其情况，做到日清月结（现金和各银行往来分开核对，收据写清收款日期及收款账户，个人汇款入账的以销售单客户名称为准，单位汇款入账的以汇款单位为准）并及时核对审核企联网平台客户往来回款信息；
4.每日支付猪款回单及时交给会计，并及时核对企联网平台猪款的支付清单，如有付款错误或收款账户错误退回的款项应及时和财务统计沟通，双方登账名称应一致；
5.每日根据已审核完成付款凭证支付各类款项，将银行回单和付款凭证粘贴完善后传递票据；
6.每周一次根据现金收款金额，及时将现金存入银行，现金存款单按凭证要求保管、传递；
7.每月10日前和财务会计核对上月银行存款和库存现金余额；
8.每月20日前将贷款利息足额存入银行，避免逾期；
9.每月25日前开具电信、国网、中石油发票；
10.按时对各分子公司账户资金进行汇总归集；
按要求完成银行账户的管理工作（如对账、开户、销户等）；

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